質問・現象

繰越残高調整を行うと、チェックリストの印刷画面が表示される場合があります。これは何ですか？また、対処方法はありますか？

回答・対処方法

繰越残高調整を行うことができない科目がある場合、チェックリストの印刷画面が表示され
ます。原因と対処方法を記載いたしますので、印刷したチェックリストをもとにそれぞれの
処理を行ってください。

【翌期で、以下の処理を行った場合】
●科目名の変更
　  ・変更後の科目が、変更前の科目と違う役割の場合
　 　繰越処理実行後、翌期の会社データを選択し、チェックリストの情報をもとに、開始残高の
   　金額を[科目残高登録]メニューで、適切な科目に振り替えてください。
　 　※残高を手入力した場合は、[科目残高登録]-[全社総勘定科目残高登録]メニュー、[部門
　　　　別総勘定科目残高登録]メニューの画面最下行の「前期繰越」欄について、貸借差額が
　　　　0になるように繰越利益剰余金での調整も忘れずに行ってください。
　 　※Bシステム以上の場合は、[分析処理]-[過去データ入力]メニューで、過去残高の入力も
　　 　忘れずに行ってください。
　　・変更後の科目が、変更前の科目と同じ役割の場合
　　　[条件設定]画面で、「科目名が不一致でも調整する」にチェックをつけてから[OK]ボタンを
　　　クリックしてください。

●コードの変更　　
　　・変更前のコードに、科目が存在する場合
　　  繰越残高調整の金額を、[科目残高登録]メニューで、コード変更した科目に入力して
　　　ください。
　　　※残高を手入力した場合は、[科目残高登録]-[全社総勘定科目残高登録]メニュー、　　　　　 　　　
　　　　[部門別総勘定科目残高登録]メニューの画面最下行の「前期繰越」欄について、
　　　　貸借差額が0になるように繰越利益剰余金での調整も忘れずに行ってください。
　　　※Bシステム以上の場合は、[分析処理]-[過去データ入力]メニューで、過去残高の
         入力も忘れずに行ってください。　
　　・変更前のコードに、科目が存在しない場合　　　　
　 　 翌期で、変更したコードを前期と一致させてから、再度繰越残高調整を行ってください。
　 　 その後、翌期のコードを本来のコードに戻してください。

●計科目の変更
　 翌期で、変更した科目の[計科目]を前期と一致させてから、再度繰越残高調整を行って
　 ください。その後、翌期の[計科目]を本来の[計科目]に戻してください。
●貸借区分の変更
 　翌期の[科目残高登録]メニューで、[貸借区分の変更]を行った科目の残高を入力します。
　 なお、貸借区分が入れ替わっているため、残高の符号を逆にして入力してください。　　　
　 ※残高を手入力した場合は、[科目残高登録]-[全社総勘定科目残高登録]メニュー、[部門
　　　別総勘定科目残高登録]メニューの画面最下行の「前期繰越」欄について、貸借差額が
　　　0になるように繰越利益剰余金での調整も忘れずに行ってください。
　 ※Bシステム以上の場合は、[分析処理]-[過去データ入力]メニューで、過去残高の入力も
　　 忘れずに行ってください。

●科目の削除
 　繰越処理実行後、翌期の会社データを選択し、チェックリストの情報をもとに、開始残高の
　 金額を[科目残高登録]メニューで、適切な科目に振り替えてください。
　 ※Bシステム以上の場合は、[分析処理]-[過去データ入力]メニューで、過去残高の入力も
　　 忘れずに行ってください。
【翌年度更新処理後に前期で科目を追加したために、前期と翌期において科目体系が異なる場合】
 前期で追加した「総勘定科目」「部門」「補助科目」を、翌期で追加してから、再度、繰越残高
 調整を行ってください。

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