質問・現象

決算時に発生する、棚卸や消費税の精算伝票などの取引について、
「日常仕訳」とは区別して、「整理仕訳」として起票をしたい。

回答・対処方法

以下のように、事前設定と仕訳登録時での処理、帳票出力時の処理が必要です。

●事前に、｢整理仕訳」の管理方法を設定します。
　1.[導入処理]-[会計期間設定]-[会計期間設定]メニューを起動します。
　2.[伝票設定]ページの [整理仕訳の管理方法] 設定を、｢日常仕訳と区別する」に
　　　変更します。
　3.[整理仕訳の登録]で、｢年度末に登録｣｢中間決算と年度末に登録｣
　　｢四半期決算ごとに登録｣のうち、いつ整理仕訳を登録するのかを設定して、
　　登録します。

●仕訳伝票入力メニューで、｢整理仕訳」を指定します。
　1.伝票日付を入力して、伝票日付入力欄の状態からF7[整理区分]ボタンを
　　クリックします。
　2.入力した伝票日付に応じて、｢日常仕訳」以外に「整理仕訳｣｢振戻仕訳」が
　　選択できますので、区別したい整理仕訳の区分を選択します。
　3.その他、仕訳伝票の入力に関する基本操作は、｢日常仕訳」と全く同じです。

　※「整理仕訳」と「振戻仕訳」の違い
　　例えば、会計期首が４月の場合、中間決算用の整理仕訳は９月に入力します。
　　つまり、９月の伝票日付が入力されている状態で、｢整理仕訳」が選択できます。
　　続いて、中間決算の仕訳を振り戻す仕訳は、10月に入力します。
　　つまり、10月の伝票日付が入力されている状態で、｢振戻仕訳」が選択できます。

●各種帳票メニューで、｢整理仕訳」を区別した集計をします。
　帳票メニューで、集計期間を選択することにより、｢整理仕訳」や「振戻仕訳」を
　含めた集計ができます。
　例えば、会計期首が４月の場合、４月〜９月までと中間整理月の仕訳を全て含めた
　集計をするには、期首振戻仕訳〜９月整理仕訳までの期間で集計します。

　※「整理仕訳」や「振戻仕訳」だけを除外して集計したい場合は、
　　[整理仕訳の集計条件] で、｢振戻仕訳・整理仕訳を集計しない」に
　　チェックを入れて集計します。