製品に関するFAQ詳細
Q.
合計残高試算表と元帳で、「繰越利益剰余金」の金額が異なる。（奉行21シリーズ）
A.
回答・対処方法
合計残高試算表と元帳では、「繰越利益剰余金」の集計方法が異なります。
合計残高試算表では「計科目」の金額が出力されますが、元帳・内訳表では
「総勘定科目」の「430 繰越利益剰余金」が出力されます。
合計残高試算表の金額（計科目）には、以下①～③が集計されています。
① 前期からの繰越の金額
② 当期に「430 繰越利益剰余金」を使用して登録した仕訳の金額
③ 計科目「当期純利益」の金額
一方、元帳・内訳表の金額（総勘定科目）には、①と②が集計されています。
合計残高試算表では「計科目」の金額が出力されますが、元帳・内訳表では
「総勘定科目」の「430 繰越利益剰余金」が出力されます。
合計残高試算表の金額（計科目）には、以下①～③が集計されています。
① 前期からの繰越の金額
② 当期に「430 繰越利益剰余金」を使用して登録した仕訳の金額
③ 計科目「当期純利益」の金額
一方、元帳・内訳表の金額（総勘定科目）には、①と②が集計されています。
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