質問・現象

「消費税の精算仕訳」「棚卸処理」「貸倒引当金の計上」等の決算特有の仕訳は、期中の仕訳とは別に登録・集計できますか。

回答・対処方法

決算特有の仕訳は、期中の仕訳とは別に登録・集計できます。以下の手順をご参照ください。

【決算特有の仕訳の登録手順】
　1.伝票日付欄に、会計期間の最終月を入力します。
　　※会計期間が平成23年4月1日〜平成24年3月31日までの場合には、伝票日付
　　　 欄に「3」月と入力します。
　2.月をEnterキーで確定し、日付欄にカーソルが入ると表示されるF7[決算仕]キーを
　　押すと、決算特有の仕訳が入力できます。
　　※画面左上に「決算整理仕訳」と表示されます。
　3.決算特有の仕訳を入力します。
　　※期中の仕訳入力に戻る場合には、F7[期中仕]キーを押してください。

【決算特有の仕訳の集計手順】
　各メニューの[条件指定（設定）]画面で、日付（範囲）指定の開始月と終了月に
　「決算整理月」を選択してください。
　例）[日常処理1]-[元帳発行]メニューの日付範囲指定の場合
　　　決算整理月 1日 〜 決算整理月 31日